Tu caja baja del mínimo el vie 6 nov 2026
Si tus clientes pagan tarde (escenario conservador), desde ese día tu caja queda por debajo de lo que necesitas para operar. El peor momento es el lun 23 nov 2026: te faltan $ 16.094.737.
- Caja hoy
- $ 41.000.000
- Tu caja mínima
- $ 14.000.000
¿Por qué empieza a faltar caja el vie 6 nov 2026?
Los pagos más grandes de los 7 días antes y los cobros vencidos que no han llegado.
- Aceros NacionalesPago · vie 6 nov 2026$ 22.000.000
- ArriendoPago · jue 5 nov 2026$ 4.500.000
- Compras y gastos esperadosPago · mar 3 nov 2026$ 421.053
- Mora y Cía (vencida)Cobro que no ha llegado · lun 12 oct 2026$ 4.000.000
Vuelve a bajar del mínimo el mar 15 dic 2026. El peor momento es el vie 18 dic 2026: te faltan $ 8.044.286. Se recupera el lun 21 dic 2026.
Por qué
- Distribuidora SurPago · vie 11 dic 2026$ 16.000.000
- Nómina quincenaPago · mar 15 dic 2026$ 9.500.000
- Compras y gastos esperadosPago · mié 9 dic 2026$ 857.143
- Mora y Cía (vencida)Cobro que no ha llegado · lun 12 oct 2026$ 4.000.000
Si tus clientes pagan a tiempo (escenario base), la caja también baja del mínimo el vie 6 nov 2026. Ese mismo día te faltan $ 1.184.211.
Por qué
- Aceros NacionalesPago · vie 6 nov 2026$ 22.000.000
- ArriendoPago · jue 5 nov 2026$ 4.500.000
- Compras y gastos esperadosPago · mar 3 nov 2026$ 421.053
- Mora y Cía (vencida)Cobro que no ha llegado · lun 12 oct 2026$ 4.000.000
¿Cómo va tu caja semana a semana?
Escenario conservador, en pesos. Caja mínima: $ 14.000.000.
| Semana | Caja al cierre | Caja más baja | Estado |
|---|---|---|---|
| 2 nov – 8 nov | $ 12.815.789 | $ 12.815.789 | ▼ Bajo el mínimo |
| 9 nov – 15 nov | $ 1.210.526 | $ 1.210.526 | ▼ Bajo el mínimo |
| 16 nov – 22 nov | −$ 1.673.684 | −$ 1.673.684 | ▼ Bajo el mínimo |
| 23 nov – 29 nov | $ 921.053 | −$ 2.094.737 | ▼ Bajo el mínimo |
| 30 nov – 6 dic | $ 7.717.143 | $ 7.717.143 | ▼ Bajo el mínimo |
| 7 dic – 13 dic | $ 16.259.286 | $ 16.259.286 | Cubre |
| 14 dic – 20 dic | $ 5.955.714 | $ 5.955.714 | ▼ Bajo el mínimo |
| 21 dic – 27 dic | $ 25.872.857 | $ 25.872.857 | Cubre |
| 28 dic – 3 ene | $ 16.690.000 | $ 16.610.714 | Cubre |
| 4 ene – 10 ene | $ 25.929.474 | $ 17.685.789 | Cubre |
| 11 ene – 17 ene | $ 27.421.053 | $ 25.929.474 | Cubre |
| 18 ene – 24 ene | $ 39.960.526 | $ 28.968.947 | Cubre |
| 25 ene – 31 ene | $ 51.450.000 | $ 49.958.421 | Cubre |